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成都市路橋工程股份有限公司
2015年第三季度報告
2015年10月
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人周維剛、主管會計工作負責人邱小玲及會計機構負責人(會計主管人員)楊家相聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節(jié) 主要財務數據及股東變化
一、主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減 |
|||
|
總資產（元） |
5,768,634,212.15 |
6,298,154,986.31 |
-8.41% |
|||
|
歸屬于上市公司股東的凈資產（元） |
2,626,039,646.07 |
2,632,528,158.34 |
-0.25% |
|||
|
|
本報告期 |
本報告期比上年同期增減 |
年初至報告期末 |
年初至報告期末比上年同期增減 |
||
|
營業(yè)收入（元） |
404,988,689.92 |
15.94% |
927,724,560.26 |
-19.00% |
||
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） |
15,786,109.28 |
-79.59% |
26,923,730.35 |
-75.60% |
||
|
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元） |
15,648,161.44 |
-79.65% |
20,832,934.25 |
-81.20% |
||
|
經營活動產生的現金流量凈額（元） |
-- |
-- |
141,064,628.62 |
188.88% |
||
|
基本每股收益（元/股） |
0.02 |
-80.00% |
0.04 |
-73.33% |
||
|
稀釋每股收益（元/股） |
0.02 |
-80.00% |
0.04 |
-73.33% |
||
|
加權平均凈資產收益率 |
0.60% |
-2.41% |
1.02% |
-3.25% |
||
非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
|
項目 |
年初至報告期期末金額 |
說明 |
|
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分） |
362,027.33 |
|
|
計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外） |
6,355,000.00 |
|
|
除同公司正常經營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 |
416,631.45 |
|
|
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 |
62,242.67 |
|
|
減：所得稅影響額 |
1,105,105.35 |
|
|
合計 |
6,090,796.10 |
-- |
對公司根據《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、報告期末普通股股東總數及前十名普通股股東持股情況表
單位：股
|
報告期末普通股股東總數 |
60,728 |
|||||
|
前10名普通股股東持股情況 |
||||||
|
股東名稱 |
股東性質 |
持股比例 |
持股數量 |
持有有限售條件的股份數量 |
質押或凍結情況 |
|
|
股份狀態(tài) |
數量 |
|||||
|
鄭渝力 |
境內自然人 |
12.03% |
88,697,444 |
44,348,722 |
|
|
|
四川省道誠力實業(yè)投資有限責任公司 |
境內非國有法人 |
7.81% |
57,600,000 |
|
|
|
|
李勤 |
境內自然人 |
3.99% |
29,458,314 |
|
|
|
|
華泰證券股份有限公司 |
境內非國有法人 |
2.72% |
20,055,859 |
|
|
|
|
張貴林 |
境內自然人 |
1.90% |
14,030,039 |
|
|
|
|
曹夏銘 |
境內自然人 |
1.83% |
13,458,852 |
|
|
|
|
楊巍 |
境內自然人 |
1.40% |
10,322,433 |
|
|
|
|
廖開明 |
境內自然人 |
1.38% |
10,213,160 |
|
|
|
|
羅陽 |
境內自然人 |
1.25% |
9,247,800 |
|
|
|
|
湯秀蘭 |
境內自然人 |
1.24% |
9,110,750 |
|
|
|
|
前10名無限售條件普通股股東持股情況 |
||||||
|
股東名稱 |
持有無限售條件普通股股份數量 |
股份種類 |
||||
|
股份種類 |
數量 |
|||||
|
四川省道誠力實業(yè)投資有限責任公司 |
57,600,000 |
人民幣普通股 |
|
|||
|
鄭渝力 |
44,348,722 |
人民幣普通股 |
|
|||
|
李勤 |
29,458,314 |
人民幣普通股 |
|
|||
|
華泰證券股份有限公司 |
20,055,859 |
人民幣普通股 |
|
|||
|
張貴林 |
14,030,039 |
人民幣普通股 |
|
|||
|
曹夏銘 |
13,458,852 |
人民幣普通股 |
|
|||
|
楊巍 |
10,322,433 |
人民幣普通股 |
|
|||
|
廖開明 |
10,213,160 |
人民幣普通股 |
|
|||
|
羅陽 |
9,247,800 |
人民幣普通股 |
|
|||
|
湯秀蘭 |
9,110,750 |
人民幣普通股 |
|
|||
|
上述股東關聯關系或一致行動的說明 |
四川省道誠力實業(yè)投資有限公司系鄭渝力實際控制的企業(yè) |
|||||
|
前10名普通股股東參與融資融券業(yè)務股東情況說明（如有） |
不適用 |
|||||
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、報告期末優(yōu)先股股東總數及前十名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要會計報表項目、財務指標發(fā)生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
單位：元
|
資產負債表項目 |
期末數 |
期初數 |
變動幅度 |
變動原因說明 |
|
貨幣資金 |
696,316,592.54 |
1,046,749,608.02 |
-33.48% |
償還中泰信托債權回購款所致 |
|
其他流動資產 |
161,935,075.18 |
26,750,600.56 |
505.35% |
購買銀行理財產品增加所致 |
|
應收票據 |
|
40,846,746.00 |
-100.00% |
票據到期兌付或貼現所致 |
|
預付款項 |
45,268,387.27 |
28,750,716.27 |
57.45% |
根據項目建設需要預先支付部分款項增加所致 |
|
應付票據 |
|
3,000,000.00 |
-100.00% |
票據到期兌付所致 |
|
應付職工薪酬 |
1,470,014.18 |
6,991,319.43 |
-78.97% |
支付上年度年終獎所致 |
|
應付利息 |
1,197,013.89 |
8,609,612.23 |
-86.10% |
本期借款減少，計提利息減少 |
|
利潤表項目 |
本期數 |
上年同期數 |
|
變動原因說明 |
|
財務費用 |
39,052,394.12 |
73,159,376.16 |
-46.62% |
銀行借款減少，利息支出減少 |
|
投資收益 |
44,033,679.63 |
84,117,165.29 |
-47.65% |
BT項目和EPC項目確認投資收益減少所致 |
|
營業(yè)外收入 |
6,829,499.31 |
107,761.60 |
6237.60% |
本期收到武侯區(qū)財政扶持資金 |
|
現金流量表項目 |
本期數 |
上年同期數 |
|
變動原因說明 |
|
經營活動產生的現金流量凈額 |
141,064,628.62 |
-158,714,324.85 |
188.88% |
主要系本期收回工程款高于上期所致 |
|
投資活動產生的現金流量凈額 |
-94,984,027.68 |
544,973,417.82 |
-117.43% |
主要系上期收回元華路投資資金及利息，致使比較基數較高 |
|
籌資活動產生的現金流量凈額 |
-429,621,036.51 |
-1,052,839,125.09 |
59.19% |
公司債務規(guī)?？s減，上期償還大量銀行借款 |
√ 適用 □ 不適用
2014年公司承接了四川宜賓至威信高速公路BOT項目，項目總投資約82億元。報告期內，公司管理層積極推進項目開工建設。因項目投資量巨大，公司目前仍在與相關各融資方進行溝通洽談。截止報告期末，該項目尚未實質性開工。
三、公司或持股5%以上股東在報告期內發(fā)生或以前期間發(fā)生但持續(xù)到報告期內的承諾事項
√ 適用 □ 不適用
|
承諾事由 |
承諾方 |
承諾內容 |
承諾時間 |
承諾期限 |
履行情況 |
|
股改承諾 |
|
|
|
|
|
|
收購報告書或權益變動報告書中所作承諾 |
|
|
|
|
|
|
資產重組時所作承諾 |
|
|
|
|
|
|
首次公開發(fā)行或再融資時所作承諾 |
鄭渝力、四川省道誠力實業(yè)投資有限責任公司 |
本人/本公司目前無投資并控制與成都路橋產品、業(yè)務相同或類似企業(yè)；除應成都路橋要求為成都路橋利益協助采取行動外，將不會主動從事與成都路橋業(yè)務相競爭或有利益沖突的業(yè)務或活動；不會利用成都路橋的股東和實際控制人身份從事任何限制或影響成都路橋正常經營的行為；若成都路橋在其現有業(yè)務的基礎上進一步拓展其經營業(yè)務范圍，而本人/本公司控制的公司已在經營的，只要本人/本公司仍然是成都路橋的控股股東或實際控制人，本人/本公司同意成都路橋對相關業(yè)務在同等商業(yè)條件下有優(yōu)先收購權。 |
2010年08月11日 |
無限期 |
正常履行 |
|
其他對公司中小股東所作承諾 |
|
|
|
|
|
|
承諾是否及時履行 |
是 |
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|
未完成履行的具體原因及下一步計劃（如有） |
無 |
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四、對2015年度經營業(yè)績的預計
2015年度預計的經營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
|
2015年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度 |
-95.00% |
至 |
-70.00% |
|
2015年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元） |
689.5 |
至 |
4,137.02 |
|
2014年度歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬元） |
13,790.05 |
||
|
業(yè)績變動的原因說明 |
市場環(huán)境發(fā)生變化，前期中標項目減少；個別中標項目未按計劃開工，公司本年度產值規(guī)模出現大幅下降。同時新開工項目毛利率偏低，致使公司凈利潤出現較大幅度下滑。 |
||
五、證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在證券投資。
六、持有其他上市公司股權情況的說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期未持有其他上市公司股權。
第四節(jié) 財務報表
一、財務報表
1、合并資產負債表
編制單位：成都市路橋工程股份有限公司
2015年09月30日
單位：元
|
項目 |
期末余額 |
期初余額 |
|
流動資產： |
|
|
|
貨幣資金 |
696,316,592.54 |
1,046,749,608.02 |
|
結算備付金 |
|
|
|
拆出資金 |
|
|
|
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 |
|
|
|
衍生金融資產 |
|
|
|
應收票據 |
|
40,846,746.00 |
|
應收賬款 |
671,481,165.33 |
704,110,436.58 |
|
預付款項 |
45,268,387.27 |
28,750,716.27 |
|
應收保費 |
|
|
|
應收分保賬款 |
|
|
|
應收分保合同準備金 |
|
|
|
應收利息 |
|
|
|
應收股利 |
44,910.00 |
44,910.00 |
|
其他應收款 |
490,608,352.63 |
450,638,593.32 |
|
買入返售金融資產 |
|
|
|
存貨 |
994,877,021.43 |
868,775,678.03 |
|
劃分為持有待售的資產 |
|
|
|
一年內到期的非流動資產 |
859,697,170.44 |
1,138,839,587.60 |
|
其他流動資產 |
161,935,075.18 |
26,750,600.56 |
|
流動資產合計 |
3,920,228,674.82 |
4,305,506,876.38 |
|
非流動資產： |
|
|
|
發(fā)放貸款及墊款 |
|
|
|
可供出售金融資產 |
|
|
|
持有至到期投資 |
|
|
|
長期應收款 |
1,691,532,414.84 |
1,825,413,156.00 |
|
長期股權投資 |
2,812,761.37 |
2,731,091.93 |
|
投資性房地產 |
|
|
|
固定資產 |
69,237,747.83 |
81,879,725.71 |
|
在建工程 |
|
|
|
工程物資 |
|
|
|
固定資產清理 |
|
|
|
生產性生物資產 |
|
|
|
油氣資產 |
|
|
|
無形資產 |
3,095,623.68 |
3,419,744.13 |
|
開發(fā)支出 |
|
|
|
商譽 |
|
|
|
長期待攤費用 |
352,926.60 |
847,303.20 |
|
遞延所得稅資產 |
37,374,063.01 |
34,357,088.96 |
|
其他非流動資產 |
44,000,000.00 |
44,000,000.00 |
|
非流動資產合計 |
1,848,405,537.33 |
1,992,648,109.93 |
|
資產總計 |
5,768,634,212.15 |
6,298,154,986.31 |
|
流動負債： |
|
|
|
短期借款 |
|
|
|
向中央銀行借款 |
|
|
|
吸收存款及同業(yè)存放 |
|
|
|
拆入資金 |
|
|
|
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 |
|
|
|
衍生金融負債 |
|
|
|
應付票據 |
0.00 |
3,000,000.00 |
|
應付賬款 |
1,418,943,342.84 |
1,561,456,052.17 |
|
預收款項 |
387,498,916.47 |
339,775,409.53 |
|
賣出回購金融資產款 |
|
|
|
應付手續(xù)費及傭金 |
|
|
|
應付職工薪酬 |
1,470,014.18 |
6,991,319.43 |
|
應交稅費 |
123,226,088.37 |
159,283,939.87 |
|
應付利息 |
1,197,013.89 |
8,609,612.23 |
|
應付股利 |
52,726.57 |
52,726.57 |
|
其他應付款 |
355,549,964.54 |
356,303,507.34 |
|
應付分保賬款 |
|
|
|
保險合同準備金 |
|
|
|
代理買賣證券款 |
|
|
|
代理承銷證券款 |
|
|
|
劃分為持有待售的負債 |
|
|
|
一年內到期的非流動負債 |
351,000,000.00 |
336,000,000.00 |
|
其他流動負債 |
|
297,866,166.91 |
|
流動負債合計 |
2,638,938,066.86 |
3,069,338,734.05 |
|
非流動負債： |
|
|
|
長期借款 |
330,000,000.00 |
400,000,000.00 |
|
應付債券 |
|
|
|
其中：優(yōu)先股 |
|
|
|
永續(xù)債 |
|
|
|
長期應付款 |
173,656,499.22 |
196,288,093.92 |
|
長期應付職工薪酬 |
|
|
|
專項應付款 |
|
|
|
預計負債 |
|
|
|
遞延收益 |
|
|
|
遞延所得稅負債 |
|
|
|
其他非流動負債 |
|
|
|
非流動負債合計 |
503,656,499.22 |
596,288,093.92 |
|
負債合計 |
3,142,594,566.08 |
3,665,626,827.97 |
|
所有者權益： |
|
|
|
股本 |
737,416,215.00 |
737,416,215.00 |
|
其他權益工具 |
|
|
|
其中：優(yōu)先股 |
|
|
|
永續(xù)債 |
|
|
|
資本公積 |
838,698,693.02 |
838,698,693.02 |
|
減：庫存股 |
|
|
|
其他綜合收益 |
|
|
|
專項儲備 |
12,131,946.49 |
8,673,378.36 |
|
盈余公積 |
118,480,841.60 |
118,480,841.60 |
|
一般風險準備 |
|
|
|
未分配利潤 |
919,311,949.96 |
929,259,030.36 |
|
歸屬于母公司所有者權益合計 |
2,626,039,646.07 |
2,632,528,158.34 |
|
少數股東權益 |
|
|
|
所有者權益合計 |
2,626,039,646.07 |
2,632,528,158.34 |
|
負債和所有者權益總計 |
5,768,634,212.15 |
6,298,154,986.31 |
法定代表人：周維剛 主管會計工作負責人：邱小玲 會計機構負責人：楊家相
2、母公司資產負債表
單位：元
|
項目 |
期末余額 |
期初余額 |
|
流動資產： |
|
|
|
貨幣資金 |
562,402,543.53 |
1,045,613,554.56 |
|
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 |
|
|
|
衍生金融資產 |
|
|
|
應收票據 |
|
40,846,746.00 |
|
應收賬款 |
933,137,811.22 |
957,621,220.69 |
|
預付款項 |
58,962,463.70 |
29,149,654.04 |
|
應收利息 |
|
|
|
應收股利 |
44,910.00 |
44,910.00 |
|
其他應收款 |
1,134,816,584.67 |
1,140,463,256.10 |
|
存貨 |
978,765,623.28 |
854,267,558.42 |
|
劃分為持有待售的資產 |
|
|
|
一年內到期的非流動資產 |
653,789,031.39 |
647,871,904.10 |
|
其他流動資產 |
21,849,121.91 |
26,664,647.29 |
|
流動資產合計 |
4,343,768,089.70 |
4,742,543,451.20 |
|
非流動資產： |
|
|
|
可供出售金融資產 |
|
|
|
持有至到期投資 |
|
|
|
長期應收款 |
1,080,434,084.42 |
1,198,673,822.91 |
|
長期股權投資 |
237,295,846.69 |
234,214,177.25 |
|
投資性房地產 |
|
|
|
固定資產 |
61,664,985.54 |
73,934,425.49 |
|
在建工程 |
|
|
|
工程物資 |
|
|
|
固定資產清理 |
|
|
|
生產性生物資產 |
|
|
|
油氣資產 |
|
|
|
無形資產 |
729,218.00 |
993,153.80 |
|
開發(fā)支出 |
|
|
|
商譽 |
|
|
|
長期待攤費用 |
221,668.00 |
506,667.00 |
|
遞延所得稅資產 |
20,372,527.04 |
17,474,257.08 |
|
其他非流動資產 |
44,000,000.00 |
44,000,000.00 |
|
非流動資產合計 |
1,444,718,329.69 |
1,569,796,503.53 |
|
資產總計 |
5,788,486,419.39 |
6,312,339,954.73 |
|
流動負債： |
|
|
|
短期借款 |
|
|
|
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 |
|
|
|
衍生金融負債 |
|
|
|
應付票據 |
0.00 |
3,000,000.00 |
|
應付賬款 |
1,402,870,213.60 |
1,543,679,879.27 |
|
預收款項 |
386,118,572.77 |
338,727,042.83 |
|
應付職工薪酬 |
1,138,040.48 |
6,619,021.88 |
|
應交稅費 |
114,435,695.52 |
151,526,070.27 |
|
應付利息 |
1,197,013.89 |
8,609,612.23 |
|
應付股利 |
52,726.57 |
52,726.57 |
|
其他應付款 |
447,503,616.80 |
435,710,478.01 |
|
劃分為持有待售的負債 |
|
|
|
一年內到期的非流動負債 |
351,000,000.00 |
336,000,000.00 |
|
其他流動負債 |
|
297,866,166.91 |
|
流動負債合計 |
2,704,315,879.63 |
3,121,790,997.97 |
|
非流動負債： |
|
|
|
長期借款 |
330,000,000.00 |
400,000,000.00 |
|
應付債券 |
|
|
|
其中：優(yōu)先股 |
|
|
|
永續(xù)債 |
|
|
|
長期應付款 |
173,656,499.22 |
196,288,093.92 |
|
長期應付職工薪酬 |
|
|
|
專項應付款 |
|
|
|
預計負債 |
|
|
|
遞延收益 |
|
|
|
遞延所得稅負債 |
|
|
|
其他非流動負債 |
|
|
|
非流動負債合計 |
503,656,499.22 |
596,288,093.92 |
|
負債合計 |
3,207,972,378.85 |
3,718,079,091.89 |
|
所有者權益： |
|
|
|
股本 |
737,416,215.00 |
737,416,215.00 |
|
其他權益工具 |
|
|
|
其中：優(yōu)先股 |
|
|
|
永續(xù)債 |
|
|
|
資本公積 |
839,788,753.41 |
839,788,753.41 |
|
減：庫存股 |
|
|
|
其他綜合收益 |
|
|
|
專項儲備 |
11,102,470.98 |
7,693,510.32 |
|
盈余公積 |
118,068,091.74 |
118,068,091.74 |
|
未分配利潤 |
874,138,509.41 |
891,294,292.37 |
|
所有者權益合計 |
2,580,514,040.54 |
2,594,260,862.84 |
|
負債和所有者權益總計 |
5,788,486,419.39 |
6,312,339,954.73 |
3、合并本報告期利潤表
單位：元
|
項目 |
本期發(fā)生額 |
上期發(fā)生額 |
|
一、營業(yè)總收入 |
404,988,689.92 |
349,301,251.67 |
|
其中：營業(yè)收入 |
404,988,689.92 |
349,301,251.67 |
|
利息收入 |
|
|
|
已賺保費 |
|
|
|
手續(xù)費及傭金收入 |
|
|
|
二、營業(yè)總成本 |
392,648,730.71 |
337,887,540.48 |
|
其中：營業(yè)成本 |
360,543,998.73 |
288,306,882.05 |
|
利息支出 |
|
|
|
手續(xù)費及傭金支出 |
|
|
|
退保金 |
|
|
|
賠付支出凈額 |
|
|
|
提取保險合同準備金凈額 |
|
|
|
保單紅利支出 |
|
|
|
分保費用 |
|
|
|
營業(yè)稅金及附加 |
13,900,812.46 |
13,514,663.28 |
|
銷售費用 |
|
0.00 |
|
管理費用 |
15,668,443.15 |
13,301,729.70 |
|
財務費用 |
9,833,637.56 |
22,052,045.77 |
|
資產減值損失 |
-7,298,161.19 |
712,219.68 |
|
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
投資收益（損失以“－”號填列） |
8,530,696.52 |
31,076,914.54 |
|
其中：對聯營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 |
-25,627.57 |
66,508.84 |
|
匯兌收益（損失以“-”號填列） |
|
|
|
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） |
20,870,655.73 |
42,490,625.73 |
|
加：營業(yè)外收入 |
10.00 |
38,036.60 |
|
其中：非流動資產處置利得 |
10.00 |
1,056.60 |
|
減：營業(yè)外支出 |
2,175.44 |
52,470.82 |
|
其中：非流動資產處置損失 |
2,175.44 |
49,452.44 |
|
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） |
20,868,490.29 |
42,476,191.51 |
|
減：所得稅費用 |
5,082,381.01 |
-34,878,981.73 |
|
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
15,786,109.28 |
77,355,173.24 |
|
歸屬于母公司所有者的凈利潤 |
15,786,109.28 |
77,355,173.24 |
|
少數股東損益 |
|
|
|
六、其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
（一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益 |
|
|
|
1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動 |
|
|
|
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 |
|
|
|
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益 |
|
|
|
1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 |
|
|
|
2.可供出售金融資產公允價值變動損益 |
|
|
|
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 |
|
|
|
4.現金流量套期損益的有效部分 |
|
|
|
5.外幣財務報表折算差額 |
|
|
|
6.其他 |
|
|
|
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
七、綜合收益總額 |
15,786,109.28 |
77,355,173.24 |
|
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 |
15,786,109.28 |
77,355,173.24 |
|
歸屬于少數股東的綜合收益總額 |
|
|
|
八、每股收益： |
|
|
|
?。ㄒ唬┗久抗墒找?/span> |
0.02 |
0.10 |
|
（二）稀釋每股收益 |
0.02 |
0.10 |
法定代表人：周維剛 主管會計工作負責人：邱小玲 會計機構負責人：楊家相
4、母公司本報告期利潤表
單位：元
|
項目 |
本期發(fā)生額 |
上期發(fā)生額 |
|
一、營業(yè)收入 |
398,126,680.73 |
347,509,268.24 |
|
減：營業(yè)成本 |
354,364,395.13 |
287,333,797.41 |
|
營業(yè)稅金及附加 |
13,670,347.25 |
13,171,545.47 |
|
銷售費用 |
|
0.00 |
|
管理費用 |
13,716,755.21 |
12,197,174.98 |
|
財務費用 |
10,743,218.88 |
22,070,280.01 |
|
資產減值損失 |
1,184,408.13 |
208,816.59 |
|
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） |
|
0.00 |
|
投資收益（損失以“－”號填列） |
6,074,494.60 |
21,483,827.93 |
|
其中：對聯營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 |
-25,627.57 |
66,508.84 |
|
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） |
10,522,050.73 |
34,011,481.71 |
|
加：營業(yè)外收入 |
|
38,036.60 |
|
其中：非流動資產處置利得 |
|
1,056.60 |
|
減：營業(yè)外支出 |
|
52,452.44 |
|
其中：非流動資產處置損失 |
|
49,452.44 |
|
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） |
10,522,050.73 |
33,997,065.87 |
|
減：所得稅費用 |
2,143,159.47 |
-36,970,624.71 |
|
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
8,378,891.26 |
70,967,690.58 |
|
五、其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
?。ㄒ唬┮院蟛荒苤胤诸愡M損益的其他綜合收益 |
|
|
|
1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動 |
|
|
|
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 |
|
|
|
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益 |
|
|
|
1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 |
|
|
|
2.可供出售金融資產公允價值變動損益 |
|
|
|
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 |
|
|
|
4.現金流量套期損益的有效部分 |
|
|
|
5.外幣財務報表折算差額 |
|
|
|
6.其他 |
|
|
|
六、綜合收益總額 |
8,378,891.26 |
70,967,690.58 |
|
七、每股收益： |
|
|
|
?。ㄒ唬┗久抗墒找?/span> |
0.01 |
0.10 |
|
?。ǘ┫♂屆抗墒找?/span> |
0.01 |
0.10 |
5、合并年初到報告期末利潤表
單位：元
|
項目 |
本期發(fā)生額 |
上期發(fā)生額 |
|
一、營業(yè)總收入 |
927,724,560.26 |
1,145,298,965.29 |
|
其中：營業(yè)收入 |
927,724,560.26 |
1,145,298,965.29 |
|
利息收入 |
|
|
|
已賺保費 |
|
|
|
手續(xù)費及傭金收入 |
|
|
|
二、營業(yè)總成本 |
944,044,514.24 |
1,141,044,099.81 |
|
其中：營業(yè)成本 |
811,990,515.11 |
960,219,819.95 |
|
利息支出 |
|
|
|
手續(xù)費及傭金支出 |
|
|
|
退保金 |
|
|
|
賠付支出凈額 |
|
|
|
提取保險合同準備金凈額 |
|
|
|
保單紅利支出 |
|
|
|
分保費用 |
|
|
|
營業(yè)稅金及附加 |
33,247,606.47 |
40,252,383.17 |
|
銷售費用 |
|
|
|
管理費用 |
39,957,382.45 |
45,258,083.48 |
|
財務費用 |
39,052,394.12 |
73,159,376.16 |
|
資產減值損失 |
19,796,616.09 |
22,154,437.05 |
|
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
投資收益（損失以“－”號填列） |
44,033,679.63 |
84,117,165.29 |
|
其中：對聯營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 |
81,669.44 |
53,640.08 |
|
匯兌收益（損失以“-”號填列） |
|
|
|
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） |
27,713,725.65 |
88,372,030.77 |
|
加：營業(yè)外收入 |
6,829,499.31 |
107,761.60 |
|
其中：非流動資產處置利得 |
395,563.93 |
1,056.60 |
|
減：營業(yè)外支出 |
50,229.31 |
1,343,481.40 |
|
其中：非流動資產處置損失 |
33,536.60 |
362,406.85 |
|
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） |
34,492,995.65 |
87,136,310.97 |
|
減：所得稅費用 |
7,569,265.30 |
-23,201,489.04 |
|
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
26,923,730.35 |
110,337,800.01 |
|
歸屬于母公司所有者的凈利潤 |
26,923,730.35 |
110,337,800.01 |
|
少數股東損益 |
|
|
|
六、其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
?。ㄒ唬┮院蟛荒苤胤诸愡M損益的其他綜合收益 |
|
|
|
1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動 |
|
|
|
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 |
|
|
|
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益 |
|
|
|
1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 |
|
|
|
2.可供出售金融資產公允價值變動損益 |
|
|
|
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 |
|
|
|
4.現金流量套期損益的有效部分 |
|
|
|
5.外幣財務報表折算差額 |
|
|
|
6.其他 |
|
|
|
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
七、綜合收益總額 |
26,923,730.35 |
110,337,800.01 |
|
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 |
26,923,730.35 |
110,337,800.01 |
|
歸屬于少數股東的綜合收益總額 |
|
|
|
八、每股收益： |
|
|
|
?。ㄒ唬┗久抗墒找?/span> |
0.04 |
0.15 |
|
?。ǘ┫♂屆抗墒找?/span> |
0.04 |
0.15 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00元。
6、母公司年初到報告期末利潤表
單位：元
|
項目 |
本期發(fā)生額 |
上期發(fā)生額 |
|
一、營業(yè)收入 |
914,592,043.33 |
1,132,682,573.61 |
|
減：營業(yè)成本 |
801,418,180.74 |
951,823,008.87 |
|
營業(yè)稅金及附加 |
32,604,691.85 |
39,412,500.53 |
|
銷售費用 |
|
|
|
管理費用 |
34,662,614.86 |
41,125,708.99 |
|
財務費用 |
39,995,483.47 |
73,206,968.44 |
|
資產減值損失 |
19,321,799.70 |
10,784,730.02 |
|
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
投資收益（損失以“－”號填列） |
30,569,223.43 |
71,208,342.15 |
|
其中：對聯營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 |
81,669.44 |
53,640.08 |
|
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） |
17,158,496.14 |
87,537,998.91 |
|
加：營業(yè)外收入 |
6,779,489.31 |
107,761.60 |
|
其中：非流動資產處置利得 |
395,553.93 |
1,056.60 |
|
減：營業(yè)外支出 |
46,630.26 |
1,315,497.26 |
|
其中：非流動資產處置損失 |
31,361.16 |
335,572.46 |
|
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） |
23,891,355.19 |
86,330,263.25 |
|
減：所得稅費用 |
4,176,327.40 |
-23,621,624.18 |
|
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
19,715,027.79 |
109,951,887.43 |
|
五、其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
?。ㄒ唬┮院蟛荒苤胤诸愡M損益的其他綜合收益 |
|
|
|
1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動 |
|
|
|
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 |
|
|
|
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益 |
|
|
|
1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額 |
|
|
|
2.可供出售金融資產公允價值變動損益 |
|
|
|
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 |
|
|
|
4.現金流量套期損益的有效部分 |
|
|
|
5.外幣財務報表折算差額 |
|
|
|
6.其他 |
|
|
|
六、綜合收益總額 |
19,715,027.79 |
109,951,887.43 |
|
七、每股收益： |
|
|
|
?。ㄒ唬┗久抗墒找?/span> |
0.03 |
0.15 |
|
?。ǘ┫♂屆抗墒找?/span> |
0.03 |
0.15 |
7、合并年初到報告期末現金流量表
單位：元
|
項目 |
本期發(fā)生額 |
上期發(fā)生額 |
|
一、經營活動產生的現金流量： |
|
|
|
銷售商品、提供勞務收到的現金 |
1,260,592,326.75 |
1,153,528,400.91 |
|
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 |
|
|
|
向中央銀行借款凈增加額 |
|
|
|
向其他金融機構拆入資金凈增加額 |
|
|
|
收到原保險合同保費取得的現金 |
|
|
|
收到再保險業(yè)務現金凈額 |
|
|
|
保戶儲金及投資款凈增加額 |
|
|
|
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產凈增加額 |
|
|
|
收取利息、手續(xù)費及傭金的現金 |
|
|
|
拆入資金凈增加額 |
|
|
|
回購業(yè)務資金凈增加額 |
|
|
|
收到的稅費返還 |
|
|
|
收到其他與經營活動有關的現金 |
212,151,846.54 |
271,477,215.50 |
|
經營活動現金流入小計 |
1,472,744,173.29 |
1,425,005,616.41 |
|
購買商品、接受勞務支付的現金 |
968,693,203.96 |
1,199,044,786.05 |
|
客戶貸款及墊款凈增加額 |
|
|
|
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 |
|
|
|
支付原保險合同賠付款項的現金 |
|
|
|
支付利息、手續(xù)費及傭金的現金 |
|
|
|
支付保單紅利的現金 |
|
|
|
支付給職工以及為職工支付的現金 |
43,626,282.47 |
49,796,607.74 |
|
支付的各項稅費 |
20,158,996.30 |
99,480,985.22 |
|
支付其他與經營活動有關的現金 |
299,201,061.94 |
235,397,562.25 |
|
經營活動現金流出小計 |
1,331,679,544.67 |
1,583,719,941.26 |
|
經營活動產生的現金流量凈額 |
141,064,628.62 |
-158,714,324.85 |
|
二、投資活動產生的現金流量： |
|
|
|
收回投資收到的現金 |
114,000,000.00 |
576,800,000.00 |
|
取得投資收益收到的現金 |
27,428,599.32 |
163,989,637.26 |
|
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 |
6,196.00 |
35,986.00 |
|
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現金凈額 |
|
|
|
收到其他與投資活動有關的現金 |
|
|
|
投資活動現金流入小計 |
141,434,795.32 |
740,825,623.26 |
|
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 |
2,418,823.00 |
54,754,044.79 |
|
投資支付的現金 |
234,000,000.00 |
141,098,160.65 |
|
質押貸款凈增加額 |
|
|
|
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現金凈額 |
|
|
|
支付其他與投資活動有關的現金 |
|
|
|
投資活動現金流出小計 |
236,418,823.00 |
195,852,205.44 |
|
投資活動產生的現金流量凈額 |
-94,984,027.68 |
544,973,417.82 |
|
三、籌資活動產生的現金流量： |
|
|
|
吸收投資收到的現金 |
|
|
|
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 |
|
|
|
取得借款收到的現金 |
230,000,000.00 |
705,700,000.00 |
|
發(fā)行債券收到的現金 |
|
|
|
收到其他與籌資活動有關的現金 |
4,050,000.00 |
458,500,000.00 |
|
籌資活動現金流入小計 |
234,050,000.00 |
1,164,200,000.00 |
|
償還債務支付的現金 |
580,700,000.00 |
2,072,000,000.00 |
|
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 |
80,586,183.51 |
143,117,075.09 |
|
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 |
|
|
|
支付其他與籌資活動有關的現金 |
2,384,853.00 |
1,922,050.00 |
|
籌資活動現金流出小計 |
663,671,036.51 |
2,217,039,125.09 |
|
籌資活動產生的現金流量凈額 |
-429,621,036.51 |
-1,052,839,125.09 |
|
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
|
|
|
五、現金及現金等價物凈增加額 |
-383,540,435.57 |
-666,580,032.12 |
|
加：期初現金及現金等價物余額 |
988,000,599.18 |
1,516,746,044.22 |
|
六、期末現金及現金等價物余額 |
604,460,163.61 |
850,166,012.10 |
8、母公司年初到報告期末現金流量表
單位：元
|
項目 |
本期發(fā)生額 |
上期發(fā)生額 |
|
一、經營活動產生的現金流量： |
|
|
|
銷售商品、提供勞務收到的現金 |
1,332,262,783.93 |
1,321,397,818.58 |
|
收到的稅費返還 |
|
|
|
收到其他與經營活動有關的現金 |
310,574,244.33 |
728,675,158.57 |
|
經營活動現金流入小計 |
1,642,837,028.26 |
2,050,072,977.15 |
|
購買商品、接受勞務支付的現金 |
955,493,939.08 |
1,175,608,264.21 |
|
支付給職工以及為職工支付的現金 |
40,030,175.44 |
47,199,735.32 |
|
支付的各項稅費 |
16,291,491.04 |
93,112,121.91 |
|
支付其他與經營活動有關的現金 |
747,068,582.43 |
871,892,069.72 |
|
經營活動現金流出小計 |
1,758,884,187.99 |
2,187,812,191.16 |
|
經營活動產生的現金流量凈額 |
-116,047,159.73 |
-137,739,214.01 |
|
二、投資活動產生的現金流量： |
|
|
|
收回投資收到的現金 |
64,000,000.00 |
566,000,000.00 |
|
取得投資收益收到的現金 |
13,964,143.12 |
154,647,518.12 |
|
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 |
1,596.00 |
35,986.00 |
|
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現金凈額 |
|
|
|
收到其他與投資活動有關的現金 |
|
|
|
投資活動現金流入小計 |
77,965,739.12 |
720,683,504.12 |
|
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 |
1,615,974.00 |
53,407,213.79 |
|
投資支付的現金 |
47,000,000.00 |
140,000,000.00 |
|
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現金凈額 |
|
|
|
支付其他與投資活動有關的現金 |
|
|
|
投資活動現金流出小計 |
48,615,974.00 |
193,407,213.79 |
|
投資活動產生的現金流量凈額 |
29,349,765.12 |
527,276,290.33 |
|
三、籌資活動產生的現金流量： |
|
|
|
吸收投資收到的現金 |
|
|
|
取得借款收到的現金 |
230,000,000.00 |
705,700,000.00 |
|
發(fā)行債券收到的現金 |
|
|
|
收到其他與籌資活動有關的現金 |
4,050,000.00 |
458,500,000.00 |
|
籌資活動現金流入小計 |
234,050,000.00 |
1,164,200,000.00 |
|
償還債務支付的現金 |
580,700,000.00 |
2,072,000,000.00 |
|
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 |
80,586,183.51 |
143,117,075.09 |
|
支付其他與籌資活動有關的現金 |
2,384,853.00 |
1,922,050.00 |
|
籌資活動現金流出小計 |
663,671,036.51 |
2,217,039,125.09 |
|
籌資活動產生的現金流量凈額 |
-429,621,036.51 |
-1,052,839,125.09 |
|
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
|
|
|
五、現金及現金等價物凈增加額 |
-516,318,431.12 |
-663,302,048.77 |
|
加：期初現金及現金等價物余額 |
986,864,545.72 |
1,500,729,268.51 |
|
六、期末現金及現金等價物余額 |
470,546,114.60 |
837,427,219.74 |
二、審計報告
第三季度報告是否經過審計
□ 是 √ 否
公司第三季度報告未經審計。
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